易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A

(161124)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8541	净值增长率:-1.09%	累计净值:0.8541
净值更新日期:2024/5/8	基金简称:港股小盘LOF	最新规模:0.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.3868	3.15%
华宝香港	1.0676	2.70%
易方达香	0.8735	2.27%
恒生科技	0.5243	2.26%
华夏恒生	0.3905	2.17%
博时恒生	0.5360	2.15%
南方中证	0.9535	2.14%
华安恒生	0.5285	2.07%
嘉实恒生	0.5256	2.06%
易方达恒	0.5411	2.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.2580	3.80%
易方达国	1.2690	3.76%
易方达中	0.5688	3.36%
易方达中	1.1230	3.21%
易方达中	1.1307	3.20%
易方达国	1.2139	3.20%
易方达中	0.6734	3.16%
易方达中	0.8094	3.12%
易方达中	0.8072	3.12%
易方达中	0.6267	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.19%	-19.99%	-1.69%	-19.94%	-8.91%	-37.81%	-14.59%
同类排名(复制指数型)	35/38	37/38	206/232	228/237	71/236	20/22	--
同类平均(复制指数型)	-0.35%	-3.57%	5.29%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	-12.39%	-19.99%	-1.69%	-19.94%	-8.91%	-12.60%	-1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.85	89.82	91.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达香数据不全。
在财务资质方面，易方达香数据不全。
在持仓周转率方面，易方达香数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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