融通通福债券A

(161626)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：樊鑫李冠頔

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3876	净值增长率:-0.07%	累计净值:2.2096
净值更新日期:2024/5/21	基金简称:融通通福LOF	最新规模:0.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0298	0.45%
银河中债	1.0093	0.43%
红塔红土	0.8962	0.40%
红塔红土	0.8793	0.40%
长信稳裕	1.0867	0.29%
施罗德亚	129.8310	0.26%
中信建投	1.1413	0.21%
红塔红土	1.0276	0.21%
华泰保兴	1.1405	0.20%
华泰保兴	1.3237	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7241	1.33%
融通核心	0.7343	1.33%
融通通华	1.0065	0.06%
融通通华	1.0063	0.05%
融通通恒	1.0087	0.02%
融通增享	1.1353	0.01%
融通增享	1.1300	0.01%
融通通源	1.1779	0.00%
融通通源	1.1558	0.00%
融通四季	1.1118	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	1.89%	2.91%	0.76%	-0.65%	16.28%	39.04%
同类排名(一级债基)	1671/2352	1988/2350	331/2698	2378/2731	2231/2816	86/2024	--
同类平均(一级债基)	2.32%	3.10%	1.93%	2.86%	0.48%	9.27%	-
年化收益率(%)	3.70%	1.89%	2.91%	0.76%	-0.65%	5.43%	5.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.44	115.57	96.49

最新总份额：0.0905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	950.52	44.73
国债	708.23	33.31
政策性金融债	251.41	11.83
可交换公司债券	24.06	1.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债28	019693	303.09	14.26
国开1803	018009	251.41	11.83
23国债18	019721	202.90	9.54
23国债16	019709	202.24	9.51
浦发转债	110059	201.65	9.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	2.10	0.00	0.00	2.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	10/42	1.06%	1/42	13.30%	3/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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