银华永兴纯债债券(LOF)C

(161824)开放式-纯债债券型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1740	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1740	净值更新日期:2022/1/20	基金简称:永兴债C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0488	-0.02%
鑫元合丰	1.0432	-0.03%
国富恒利	1.0430	-0.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华创业	0.6314	4.69%
房地产ET	0.5663	3.17%
银华大数	0.9080	2.95%
银华港股	0.8767	2.07%
银华港股	0.8630	2.07%
银华智能	0.5111	1.94%
5GETF	0.7770	1.89%
银华中证	0.7385	1.79%
银华中证	0.7457	1.77%
银华恒生	0.6133	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	2.26%	-	-	0.00%	8.00%	33.70%
同类排名(纯债债券型)	4/4	4/4	/	/	4/6	4/4	--
同类平均(纯债债券型)	3.11%	4.27%	-	-	-0.35%	10.95%	-
年化收益率(%)	2.24%	2.26%	-	-	0.00%	2.67%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华永兴数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.10	1.59	-1.16	0.00	1.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	10/53	0.30%	13/53	4.30%	12/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-12-31

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