浦银安盛稳健增利债券(LOF)C

(166401)开放式-一级债基

基金经理：章潇枫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0710	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3160
净值更新日期:2024/5/16	基金简称:稳健增利LOF	最新规模:3.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
天弘多元	1.1218	0.65%
天弘多元	1.1100	0.64%
大成全球	0.1433	0.63%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.6128	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.8253	1.65%
浦银安盛	1.8476	1.65%
浦银安盛	0.8176	1.29%
浦银安盛	1.0225	0.90%
浦银安盛	1.0220	0.89%
浦银安盛	0.8594	0.67%
浦银安盛	1.2420	0.65%
浦银安盛	1.3300	0.53%
浦银安盛	0.7267	0.42%
浦银安盛	0.7347	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	2.59%	1.61%	2.43%	2.28%	9.45%	34.56%
同类排名(一级债基)	1691/2348	1754/2345	1519/2697	2003/2730	1150/2815	1195/2018	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.06%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.61%	2.59%	1.61%	2.43%	2.28%	3.15%	3.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.67	128.73	108.29

最新总份额：0.1608亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,505.29	23.35
普通企业债	4,105.52	12.77
普通金融债	2,043.97	6.36
可转换企业债	1,887.55	5.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	5,467.57	17.01
22宁沪G1	185680	2,053.98	6.39
21国发创业MTN001	102101570	2,051.53	6.38
21农银租赁债01	2122050	2,043.97	6.36
23国开06	230206	2,037.72	6.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	1.45	1.10	3.75	2.15	5.86	偏低	4.13	中	0.60	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.49%	79/42	0.50%	36/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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