基金兴安

(184718)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.6819	净值增长率:-7.17%	累计净值:4.4689
净值更新日期:2007/11/21	基金简称:基金兴安	最新规模:18.41亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时睿远	1.7340	0.06%
汇添富季	1.0299	-0.11%
财通多策	1.0670	-0.65%
兴全合兴	0.6038	-0.74%
兴全合兴	0.5997	-0.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	0.6096	2.33%
华夏智造	0.6152	2.33%
华夏军工	1.2230	1.75%
华夏军工	1.2400	1.72%
华夏中证	0.8671	1.58%
华夏中证	0.9405	1.51%
华夏中证	0.9328	1.50%
华夏新机	1.1090	1.46%
华夏远见	0.7000	1.45%
华夏远见	0.7083	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2007-11-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	42.19%	180.67%	-	-	-	362.04%	381.64%
同类排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同类平均(普通股票型)	-1.39%	-5.54%	-	-	-	-15.91%	-
年化收益率(%)	84.38%	180.67%	-	-	-	120.68%	25.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2007-06-30	2007-09-30	2007-11-21
股票市值/基金净值	72.52	78.24	75.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴安以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴安以成长型为主。
在持仓周转率方面，基金兴安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴安以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金兴安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金兴安以大盘股为主。
在财务资质方面，基金兴安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金兴安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2007-11-21

金融、保险业	16.77%
金属、非金属	13.19%
采掘业	9.38%
批发和零售贸易	9.23%
交通运输、仓储业	6.10%
房地产业	5.03%
食品、饮料	4.18%
石油、化学、塑胶、塑料	2.76%
建筑业	2.60%
造纸、印刷	2.22%

十大重仓

数据日期：2007-11-21

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
辽宁成大	0	0	5.66%	1
苏宁电器	0	0	3.57%	1
潞安环能	0	0	3.54%	108
宏源证券	0	0	3.49%	1
民生银行	0	0	3.47%	97
万科A	0	0	3.03%	69
酒钢宏兴	0	0	3.00%	1
中国远洋	0	0	2.97%	65
建设银行	0	0	2.85%	227
北京城建	0	0	2.58%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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