博时中证全指电力公用事业ETF
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9.68%
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近1年涨幅
9.36%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.87% | 9.36% | 12.11% | 0.24% | -8.83% | -- | 3.29% |
同类排行(复制指数型) | 17/2339 | 106/2046 | 125/2576 | 538/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -- | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 31.74% | 9.36% | 38.11% | 0.24% | -8.83% | -- | 1.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国核电 | -- | -- | 10.49% | 9.61% | 1341 | +1057 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 9.62% | -4.37% | 1880 | +1202 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 8.11% | -4.02% | 525 | +454 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 5.44% | 8.58% | 742 | +685 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 5.40% | 1.69% | 907 | +811 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 4.97% | 8.52% | 938 | +768 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 4.44% | -2.63% | 605 | +529 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 3.83% | 15.71% | 728 | +676 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 3.25% | 30.00% | 657 | +604 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.81% | 19.07% | 732 | +601 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增信达证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2024-04-10 |
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增民生证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2023-12-05 |
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增金元证券为申购、赎回代办券商... | 增加代销机构 | 2023-12-05 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)持有人结构
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报告期
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)持仓变化
报告日
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时中证全指电力公用事业ETF(561700)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时创业 | 1.5874 | 3.15% | |
嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |