基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2018/8/6 | ||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华富恒财分级债券 | 基金代码 | 000622 |
成立日期 | 2014/5/7 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.673 (2018/8/6) | 上市流通份额(亿份) | 0.673 (2018/8/6) |
基金规模(亿元) | 0.68 (2018/8/6) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 封闭式 | |
基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足恒财A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足恒财B份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。 | ||
基金比较基准 | |||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。其中,基于本基金的分级机制和收益规则,恒财A为低预期风险、预期收益相对稳定的基金份额,恒财B为中偏高预期风险、中偏高预期收益的基金份额。 | ||
收益分配原则 | (一)基金份额分级运作存续期间,本基金(包括恒财A和恒财B)不进行收益分配。 (二)本基金转型为"华富恒财债券型证券投资基金"后,本基金的收益与分配原则如下: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |