基金经理:
单位净值:1.0536 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0536 | 截止日期:2019/5/20 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华宝宝鑫债券C | 基金代码 | 002509 |
成立日期 | 2016/4/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.058 (2019/5/20) | 上市流通份额(亿份) | 0.058 (2019/5/20) |
基金规模(亿元) | 0.06 (2019/5/20) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共36家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险的前提下,追求稳定的当期收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期风险、预期收益水平低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |