基金经理:周慧
单位净值:1.0294 | 累计净值:1.2738 | 截止日期:2024/5/9 | |||
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最新规模:9.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 万家鑫丰纯债A | 基金代码 | 004079 |
成立日期 | 2017/1/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 9.581 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.581 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 9.86 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 周慧 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。 | ||
收益分配原则 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |