基金经理：张海静
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.3070 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏稳定双利债券A | 基金代码 | 004547 |
| 成立日期 | 2017/4/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.532 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.532 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.56 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张海静 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共27家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类产品，投资目标是在强调本金稳妥的基础上，积极追求资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益品种，包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具，此类投资不低于基金资产的80％。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平，但此类投资比例不超过基金资产的20％。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 4. 在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%； 5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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