基金经理：肖世源
| 单位净值:1.5150 | 净值增长率:-2.44% | 净值增长率:-2.44% | 累计净值:1.5150 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 圆信永丰医药健康 | 基金代码 | 006274 |
| 成立日期 | 2018/11/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.728 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.728 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.62 (2024/3/31) | 选股风格 | 小盘—无风格(2024年1季) |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 肖世源 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于医药健康主题产业和行业中的上市公司，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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