单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0828 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇安嘉诚债券A | 基金代码 | 007609 |
成立日期 | 2019/8/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.369 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.369 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.38 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 仇秉则 杨坤河 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |