基金经理:蒋华安
单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0484 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 工银养老2045A | 基金代码 | 007651 |
成立日期 | 2020/1/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.170 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.170 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.23 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金经理 | 蒋华安 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中债新综合(财富)指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、香港互认基金、公募REITs)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括但不限于国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 |
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风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 | ||
收益分配原则 | 1、由于本基金各类基金份额类别对应的可供分配利润有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;2、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |