基金经理:丁孙楠
单位净值:1.0374 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1601 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 德邦德瑞一年定开债 | 基金代码 | 008486 |
成立日期 | 2019/12/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 9.781 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.781 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.15 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
基金经理 | 丁孙楠 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共7家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票或权证,但因持有可转换债券和可交换债券转股形成的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |