基金经理:任翔
单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1010 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:81.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 基金代码 | 008759 |
成立日期 | 2020/3/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 79.234 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 79.234 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 81.21 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金经理 | 任翔 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,采用持有到期策略,力争实现长期稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅有现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |