基金经理:程同朦
单位净值:1.0242 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 人保福欣3个月定开债券A | 基金代码 | 009517 |
成立日期 | 2021/12/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.301 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.301 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.31 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中国人保资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 程同朦 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |