基金全称 |
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
基金代码 |
009657 |
成立日期 |
2020/9/23 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
0.199 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
0.199 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
0.22 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 |
林唐宇 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
一级债基 |
代销机构 |
银行(共9家) |
代销机构 |
证券(共31家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金通过投资于目标ETF,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
基金比较基准 |
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金,目标ETF为债券型基金,因此本基金的预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |