| 单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1365 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:80.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 基金代码 | 009770 |
| 成立日期 | 2020/9/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 79.990 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 79.990 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 80.67 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张大铮 易祺坤 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买并入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为定期开放债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式仅为现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值； 4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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