| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 基金代码 | 013964 |
| 成立日期 | 2022/3/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 20.176 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 20.176 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈佶 王栋 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共17家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中，剩余期限指距离到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日为准。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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