基金经理：王影峰
| 单位净值:1.0652 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0722 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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| 最新规模:23.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 基金代码 | 016431 |
| 成立日期 | 2022/12/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 22.143 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 22.143 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 23.59 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王影峰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产（包括国债、 政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、商业银行金融债）、国债期货、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准， 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日基金份额的基金份额净值减去基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
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