基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0236 | 截止日期:2024/2/19 | ||
| 最新规模:29.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 基金代码 | 017790 |
| 成立日期 | 2023/2/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | 1 | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 28.249 (2024/2/19) | 上市流通份额(亿份) | 28.249 (2024/2/19) |
| 基金规模(亿元) | 29.6 (2024/2/19) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 封闭式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资融、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，因可持有可转换债券、可交换债券转股形成的股票，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 |
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