基金经理:曾鹏
单位净值:2.4870 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:2.9270 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 博时特许价值混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 博时特许价值混合A | 基金代码 | 050010 |
成立日期 | 2008/5/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.507 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.507 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 3.75 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 曾鹏 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共73家) | 代销机构 | 证券(共85家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%; 4、本基金R类份额的分红方式仅为现金分红;其余份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 8 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |