基金经理:孙丹
单位净值:0.9400 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:2.7620 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | ||
基金简称 | 大成2020生命周期混合A | 基金代码 | 090006 |
成立日期 | 2006/9/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 12.443 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.443 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 11.7 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 孙丹 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共41家) | 代销机构 | 证券(共78家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020 年12 月31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。 | ||
基金比较基准 | 10%×沪深300指数+90%×中国债券总指数 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。 |
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风险收益特征 | 本基金属于生命周期型基金,2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过10次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |