| 单位净值:3.6710 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:3.6710 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:220.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达消费行业股票 | 基金代码 | 110022 |
| 成立日期 | 2010/8/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 60.077 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 60.077 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 220.54 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 萧楠 王元春 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共99家) | 代销机构 | 证券(共93家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*85% +中债总指数收益率*15% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发 行、上市的股票（含存托凭证）及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为主动股票基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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