基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2017/8/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国金沪深300指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 国金沪深300指数分级A | 基金代码 | 150140 |
成立日期 | 2013/7/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2017/8/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2017/8/31) |
基金规模(亿元) | 0 (2017/8/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-指数型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成分股(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括国金沪深300份额、国金沪深300A份额、国金沪深300B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止国金沪深300A份额与国金沪深300B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |