基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.7670 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.1310 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.3080 | 1.25% |
基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华一带一路分级B | 基金代码 | 150274 |
| 成立日期 | 2015/5/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2020/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2020/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2020/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
| 基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-一般股票型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 基金比较基准 | 中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华带路A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华带路B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 |
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| 收益分配原则 | 在存续期内，本基金（包括鹏华一带一路份额、鹏华带路A份额、鹏华带路B份额）不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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