| 单位净值:0.9921 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.9921 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国寿安保创精选88ETF | 基金代码 | 159804 |
| 成立日期 | 2020/3/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.269 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.269 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.26 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 李康 苏天醒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 国证创业板中盘精选88指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金累计报酬率和标的指数累计报酬率进行计算，其中：基金累计报酬率指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数累计报酬率指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值； 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 4、本基金的收益分配方式是现金分红； 5、本基金每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规、监管机构、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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