基金经理：张昊
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9092 | 累计净值:1.2822 | 截止日期:2024/5/24 | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 基金代码 | 162511 |
| 成立日期 | 2012/6/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.896 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.896 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.63 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张昊 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共99家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券（不包括政策性金融债）、次级债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）等非国家信用的固定收益类金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金经过基金份额分级后，双佳A为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额；双佳B为预期较高风险、预期较高收益的基金份额。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金《基金合同》生效之日3年内的收益分配原则 本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的收益分配原则如下： （1）本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金不进行收益分配； （2）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则 本基金《基金合同》生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的收益分配原则如下： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理； 场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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