基金经理:沈菁
单位净值:0.7746 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:4.4965 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 大摩资源优选混合(LOF) | 基金代码 | 163302 |
成立日期 | 2005/9/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 5.452 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.452 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 4.22 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 沈菁 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共60家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+标普中国债券指数收益率×30% | ||
投资范围 | 在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,风险介于股票型和债券型基金之间,属于证券投资基金中的中低风险品种,适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红; 3、基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |