基金经理:邹唯
单位净值:0.8790 | 净值增长率:-3.48% } else {?> | 净值增长率:-3.48% | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇安裕阳定开混合 | 基金代码 | 168601 |
成立日期 | 2018/9/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.151 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.151 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.89 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 邹唯 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |