基金经理:毛文博
单位净值:7.0004 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:7.0004 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华宝收益增长混合A | 基金代码 | 240008 |
成立日期 | 2006/6/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.933 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.933 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 6.53 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 毛文博 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共79家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 | ||
基金比较基准 | 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、基金收益分配后各类别的每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、基金收益分配方式: (1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |