基金经理:郑宇光
单位净值:1.1165 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.5350 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 泰信债券增强收益C | 基金代码 | 291007 |
成立日期 | 2009/7/29 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.089 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.089 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.1 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 郑宇光 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共63家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 80%上证企业债指数+20%上证国债指数 | ||
投资范围 | 本基金为债券型基金,投资范围主要为债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等;本基金也可投资于权益类金融工具,虽不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。 2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。 5、每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |