单位净值:1.8110 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.3580 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 基金代码 | 460009 |
成立日期 | 2010/6/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.758 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.758 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 3.18 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 田汉卿 盛豪 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共29家) | 代销机构 | 证券(共78家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率×5% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其长期预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次各类基金份额基金收益分配比例不得低于该类基金份额期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |