基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.8540 | 累计净值:4.3610 | 截止日期:2016/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 科瑞证券投资基金 | ||
基金简称 | 基金科瑞 | 基金代码 | 500056 |
成立日期 | 2002/3/12 | 上市日期 | 2002/3/20 |
存续期限(年) | 15 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2016/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2016/12/31) |
基金规模(亿元) | 0 (2016/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2016年4季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 封闭式 | |
基金类型 | 封闭-权益 | 二级分类 | 传统封基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为价值型封闭式证券投资基金,主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。 | ||
基金比较基准 | |||
投资范围 | 本基金投资的对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金以价值型股票作为投资重点。 | ||
风险收益特征 | |||
收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度中和结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 5、每一基金单位享有同等分配权。 6、上述规定因国家法律、法规或政策变化时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。 |