基金经理:陈亘斯
单位净值:1.1266 | 净值增长率:-1.12% } else {?> | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 基金代码 | 502013 |
成立日期 | 2015/5/29 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.279 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.279 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.57 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈亘斯 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 | ||
基金比较基准 | 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每 年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的 20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现 金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅为现金分红,具体权益 分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限 责任公司的相关规定。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分 配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值。 4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的 收益或损失由基金资产承担; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理 人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |