基金经理：黄欣
| 单位净值:0.9110 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联安上证商品ETF | 基金代码 | 510170 |
| 成立日期 | 2010/11/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.269 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.269 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.07 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄欣 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 上证大宗商品股票指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证大宗商品股票指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、股指期货以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、若《基金合同》生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配； 4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、本基金收益分配方式为现金分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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