基金经理：
| 单位净值:0.7782 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:0.7782 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 基金代码 | 513680 |
| 成立日期 | 2018/12/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.427 (2023/2/1) | 上市流通份额(亿份) | 0.427 (2023/2/1) |
| 基金规模(亿元) | 0.33 (2023/2/1) | 选股风格 | 大盘—无风格(2022年4季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现基金的投资目标，本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生中国企业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、本基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期净值增长率（经估值汇率调整）；本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。