基金经理:胡耀文
单位净值:1.7640 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:2.8031 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 海富通国策导向混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 海富通国策导向混合A | 基金代码 | 519033 |
成立日期 | 2011/11/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 7.242 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.242 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 12.78 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 胡耀文 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共78家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金将从受益于国家政策,尤其是产业政策的行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时辅以适度的资产配置,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | MSCI中国A股指数×80%+上证国债指数×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,本基金各类别基金份额默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;同一基金账户下不同基金交易账户对本基金各类别基金份额设置的分红方式相互独立、互不影响。 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |