基金经理:叶勇
单位净值:2.3461 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:3.4861 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合A | 基金代码 | 519183 |
成立日期 | 2008/6/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 9.769 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.769 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 22.92 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 叶勇 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共58家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、现金、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |