基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2021/5/21 | ||
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| 最新规模:41.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实保证金场内申赎货币A | 基金代码 | 519808 |
| 成立日期 | 2013/12/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 41.938 (2021/5/21) | 上市流通份额(亿份) | 41.938 (2021/5/21) |
| 基金规模(亿元) | 41.94 (2021/5/21) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共51家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在有效控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | ||
| 基金比较基准 | 人民币活期存款税后利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配采用红利再投资方式。 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 3、“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，暂不缩减投资者基金份额，当累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额，投资者有义务按其持有的基金份额为限承担基金资产清算后的实际亏损。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额，并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。 4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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