基金经理:李登虎
单位净值:1.7000 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:2.2100 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 建信社会责任混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 建信社会责任混合 | 基金代码 | 530019 |
成立日期 | 2012/8/14 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.367 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.367 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.62 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2023年4季) |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 李登虎 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 | ||
投资范围 | 本本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 | ||
收益分配原则 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配; 3、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |