基金经理:蔡若林
单位净值:1.1880 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.7288 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 | ||
基金简称 | 汇丰晋信2016周期混合A | 基金代码 | 540001 |
成立日期 | 2006/5/23 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.467 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.467 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.93 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 蔡若林 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共37家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 银行活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据、及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中低风险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成为低风险的证券投资基金。 |
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收益分配原则 | (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次; (7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (8)分红权益登记日申请申购的各类基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的各类基金份额享受当次分红。 (9)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |