| 单位净值:1.1232 | 累计净值:1.4273 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新规模:8.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 基金代码 | 541005 |
| 成立日期 | 2011/6/7 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 7.564 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.564 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 8.5 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡若林 傅煜清 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共34家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，获取债券的利息收入及价差收益，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债新综合财富(1年以下)指数收益率×50%+中债新综合财富(1-3年)指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | (1)由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别基金份额净值自动转为基金份额； (3)基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (4)在分红结算日，当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时，本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%；当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时，本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配；本基金任一份额类别每年最多分配4次，收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%； (5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (6)本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (7)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (8)本基金采用的定期收益分配机制： 1)分红周期：每季； 2)最小分红额度：每一份额类别每10份基金份额分红0.01元； 3)分红结算日：每季度最后一个自然日为本基金的分红结算日，即，以该日本基金每一份额类别的可供分配利润作为计算基准，实施收益分配； 4)分红前提：分红结算日任一份额类别的基金份额净值超过1.00元，且该份额类别基金产生可供分配利润，则可就该份额类别的基金份额实施分红； 5)分红规则：在分红结算日，当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时，本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%；当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时，本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配； 6)分红登记日与除权日：基金管理人于分红结算日决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，于分红结算日后第一个 |
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