| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新规模:54.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中信保诚货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中信保诚货币B | 基金代码 | 550011 |
| 成立日期 | 2011/3/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 54.296 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 54.296 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 54.3 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 席行懿 臧淑玲 顾飞辰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
| 代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 | ||
| 基金比较基准 | 活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： 1．现金； 2．通知存款； 3．短期融资券； 4．1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单； 5．剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券； 6．期限在1 年以内（含1 年）的债券回购； 7．期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）； 8．剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券； 9．中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1．本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2．本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3．“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5．本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； 6．当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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