单位净值:2.6809 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:2.6809 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富安达优势成长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富安达优势成长混合 | 基金代码 | 710001 |
成立日期 | 2011/9/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.539 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.539 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 6.81 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 李守峰 申坤 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共38家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% | ||
投资范围 | 本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值; (4)本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%;基金可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日; (7)收益分配时所发生的银行转账费用和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |