七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00055 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:70.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 富安达现金通货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 富安达现金通货币B | 基金代码 | 710502 |
成立日期 | 2013/1/29 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 70.373 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 70.373 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 70.37 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 康佳燕 孙辰旸 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。 | ||
基金比较基准 | 同期活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
收益分配原则 | (1)本基金收益分配方式为红利再投资; (2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权; (3)"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; (5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其当日已实现收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日已实现收益为零,则保持投资者基金份额不变; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |