| 单位净值:10.0000 | 累计净值:10.0000 | 截止日期:2024/5/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金 | ||
| 基金简称 | 高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息 | 基金代码 | 968150 |
| 成立日期 | 2021/8/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 高腾国际资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 朱惠萍 黄冠豪 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 其它资产 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金旨在通过主要投资由亚太地区企业及政府实体所发行固定收益证券组成的投资组合, 在中长期内提供定期收益及实现资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金投资的债务证券主要为具有固定收益特征的资本证券及优先股、可转换(包括或有可转换)债券、可交换及不可交换以及不可转换债务证券、定息及浮息债券、零息及贴现债券、担保债券及由备用信用证担保的债券、可转让票据、商业票据、在受规管市场或交易所上市、交易或买卖的可变或固定利率存款证、短期汇票及票据。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的基金类型为常规债券型。 | ||
| 收益分配原则 | 目前拟定每月就 M 类(人民币) - 派息基金份额、 M 类(人民币对冲) – 派息基金份额及 M 类(美元) – 派息基金份额进行一次收益分配, 由基金管理人酌情决定。但概不保证会定期进行收益分配, (如进行收益分配)亦不保证收益分配金额。 基金管理人亦可酌情决定是否从 M 类(人民币) - 派息基金份额、 M 类(人民币对冲)– 派息基金份额和 M 类(美元) – 派息基金份额应占资本中拨付收益分配及从中拨付的金额。 如果 M 类(人民币) - 派息基金份额、 M 类(人民币对冲) – 派息基金份额及 M 类(美元) – 派息基金份额于有关期间应占可分配收益净额不足以支付所宣布的收益分配, 则基金管理人可酌情决定从资本拨付该等收益分配。从资本拨付款项支付收益分配相当于从投资者的原始投资中或从原始投资应占的任何资本收益中退回或提取部分款项。涉及从本基金的资本拨付款项的任何收益分配可能会导致有关分配类别份额净值即时减少。 过去 12个月的收益分配构成(即从(i)可分配收益净额及(ii)资本中拨付的相对金额)的资料登载于内地代理人的网站。 基金管理人可修订收益分配政策, 但须取得香港证监会事先批准(如需要), 并向内地投资者进行公告。 就收益分配方式而言, M 类(人民币) - 派息基金份额、 M 类(人民币对冲) – 派息基金份额及 M 类(美元) – 派息基金份额仅支持现金分配。 就 M 类(人民币) - 累积基金份额、 M 类(人民币对冲) –累积基金份额及 M 类(美元)– 累积基金份额而言, 不会向内地投资者作出收益分配。 |
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