基金经理：邱杰
| 单位净值:1.0143 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:1.2743 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源价值成长混合A(006216)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,204,110 | 0.87 | 1.039 | 0.000 | 1.039 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 56,712,500 | 40.75 | 48.943 | 0.000 | 48.943 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,159 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,799,700 | 33.63 | 40.388 | 0.000 | 40.388 |
| 金融业 | 11,144,700 | 8.01 | 9.618 | 0.000 | 9.618 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 1,901 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,781 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,320 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 115,875,000 | 83.25 | 100.000 | - | - |
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