基金经理：谢屹
| 单位净值:0.6600 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:0.6600 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德品质消费(011078)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 16,605,700 | 5.81 | 6.174 | 0.000 | 6.174 |
| 制造业 | 197,143,000 | 68.96 | 73.299 | 0.000 | 73.299 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 6,323,550 | 2.21 | 2.351 | 0.000 | 2.351 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,852 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,351,430 | 1.87 | 1.990 | 0.000 | 1.990 |
| 金融业 | 17,045,600 | 5.96 | 6.338 | 0.000 | 6.338 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 17,935,900 | 6.27 | 6.669 | 0.000 | 6.669 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,548,550 | 2.99 | 3.178 | 0.000 | 3.178 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 268,957,000 | 94.09 | 100.000 | - | - |
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