基金经理：黎莹
| 单位净值:0.7889 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.7889 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦价值优选混合A(012437)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 262,590,000 | 72.84 | 78.390 | 0.000 | 78.390 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 15,542 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.005 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,229,200 | 5.61 | 6.039 | 0.000 | 6.039 |
| 住宿和餐饮业 | 7,060,420 | 1.96 | 2.108 | 0.000 | 2.108 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,607,300 | 1 | 1.077 | 0.000 | 1.077 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 20,185,700 | 5.6 | 6.026 | 0.000 | 6.026 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,469,600 | 2.9 | 3.125 | 0.000 | 3.125 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,049 | 0.02 | 0.024 | 0.000 | 0.024 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 281,300 | 0.08 | 0.084 | 0.000 | 0.084 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 324,523,000 | 90.02 | 96.879 | - | - |
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